建议使用UFO报表设置公式取现金流量表。
以“销售商品提供劳务支付的现金流量”为例，设置公式的方法为：
1、使用报表模板生成现金流量表主表，
2、将报表切换到“格式”状态，选择对应的单元格，点
3、击菜单上的“fx”，在弹出的窗口中点击“函数向导”，
4、在弹出的窗口中左侧选择“用友账务函数”，右侧选择“现金流量项目金额XJLL”，点击“下一步”
5、在弹出的窗口中点击“参照”按钮
6、期间选择“全年”（如果是需要出全年的报表，如果只要出当月的报表期间可以选择“月”），方向选择“流入”（注意在设置流出的现金流量项目时这里要选择流出），现金流量项目编码选择对应的”01“（根据需要设置的项目不同选择相应的编码），一直点击“确定”返回到报表界面。
7、按如上（3--6）方法定义所有项目的计算公式后将报表切换到“数据”状态，录入关键字计算报表即可。
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